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Effizientes Risikomanagement

Mit effizienten Risikomanagementstrategien sichern Sie sich gegen schwankende Preise ab und stabilisieren so Ihre Cashflows.

Zero Cost Collars 

Vereinbaren Sie einen finanziellen Vertrag zur Absicherung Ihrer Ölpreise ohne Zahlung einer im Voraus fälligen Prämie –  Sie können bis zum festgelegten Floor Preis profitieren.

So funktioniert es beispielsweise:

Zunächst vereinbaren Sie und Global:

  • das monatliche Volumen
  • einen geeigneten Ölpreis-Index (Platts/Argus)
  • einen Sicherungszeitraum (z. B. 3 Monate)
  • ein Cap Preis (z.B. $ 100 pro Tonne)
  • einen Floor Preis (z.B. $ 90 pro Tonne)

Monat 1:

Der Monatsdurchschnitt liegt bei $ 110 pro metrische Tonne ($ 10 über dem Cap Preis). Global zahlt Ihnen $ 10 pro Tonne in bar und entschädigt Sie so für den Anstieg der Tagespreise.

Monat 2:

Der Monatsdurchschnitt liegt bei $ 95 pro metrische Tonne, d. h. zwischen dem Cap Preis und dem Floor Preis. Es erfolgt kein Ausgleich. Der ermittelte durchschnittliche Tagespreis liegt zwischen Floor und Cap. 

Monat 3:

Der Monatsdurchschnitt liegt bei $ 85 pro metrische Tonne ($ 5 unter dem Floor Preis). Sie zahlen Global $ 5 pro Tonne in bar als Ausgleich für die niedrigeren Tagespreise.

Ergebnis:

Absicherung vor steigenden Preisen und Ersparnisse bei Preisfällen bis der Floor Preis unterschritten wird. Der Ausgleichbetrag wird am Ende eines Kalendermonats, basierend auf dem Unterschied zwischen Monatsdurchschnitt des Preisindexes und Cap Preis bzw. Floor Preis, ermittelt.

Drei gute Gründe für diese Strategie:

  • Absicherung gegen steigende Ölpreise
  • Möglicher Gewinn bei fallenden Ölpreisen (innerhalb Cap – und Floor Preis).
  • Standardisierte Produkte und Bedingungen

Morten Grønbech Terp

Senior Oil Risk Manager

+4588380008

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