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Effizientes Risikomanagement

Mit effizienten Risikomanagementstrategien sichern Sie sich gegen schwankende Preise ab und stabilisieren so Ihre Cashflows.

Caps

Legen Sie Ihren Preis auf einen offiziellen Ölpreis-Index fest und profitieren Sie dennoch von fallenden Preisen.

 

 

 

So funktioniert es beispielsweise:

Zunächst vereinbaren Sie und Global: 

  • das monatliche Volumen
  • einen offiziellen Ölpreis-Index (Platts/Argus)
  • einen Sicherungszeitraum (z. B. zwei Monate)
  • ein Cap Preis (z. B. $ 110 pro Tonne)
  • die im Voraus zu zahlende Versicherungsprämie
     

Monat 1:

Der Monatsdurchschnitt liegt bei $ 95 pro metrische Tonne ($ 15 unter dem Cap-Preis). Es erfolgt kein Ausgleich, d. h. Sie profitieren von den niedrigeren Tagespreisen.

Monat 2:

Der Monatsdurchschnitt liegt bei $ 125 pro metrische Tonne ($ 15 über dem Cap-Preis). Global zahlt Ihnen $ 15 pro metrische Tonne in bar und entschädigt Sie so für die höheren Tagespreise. 

Ergebnis:

Absicherung vor steigenden Preisen und Ersparnisse bei fallenden Preisen. Die von Ihnen an Global zu leistende Zahlung ist auf die Versicherungsprämie begrenzt. Der Ausgleichbetrag wird am Ende eines jeden Kalendermonats, basierend auf dem Unterschied zwischen Monatsdurchschnitt des Preisindexes und Cap-Preises, ermittelt.

Drei gute Gründe für diese Strategie: 

  • Absicherung vor steigenden Ölpreisen
  • Ersparnisse bei fallenden Ölpreisen
  • Keine Sicherheitshinterlegungen (Margin Calls)

 

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Dennis Lysemose Andersen

Sales Manager/Senior Oil Risk Manager